Как отразить в учете возврат от поставщика?

Comments

• Цитата: Добрый день! Транспортная компания выставила документ, потом сторнировала этот документ, и провела возврат денежных средств на наш р/с. Не могу разобраться с сальдо. Документы прикрепила: 3 акта ТК, один акт с 01.07.18 г. наш.Операция у ТК от 21.05.2018 г. на сумму 610 р., сторнировали они её 15.06.2018 г., возвратили деньги нам 04.07.2018 г.У себя эту операцию в мае мы вообще не проводили.Операции с ТК отношу на 76.5 счёт.Правильно ли я разнесла возврат?🤔

  Добрый день!
  
  Выделенное синим мне непонятно.
  
  Приведите, пожалуйста, те проводки, которые Вы оформили на рассматриваемые операции.
• НКК, добрый день! Выделенное синим означает, что у себя в 1с я эту операцию вообще не отражала,так как нами для ТК было написано письмо с просьбой изменить пательщика и вернуть нам деньги. Плательщика поменяли в связи с тем, что поставщик, от которого должна прийти продукция через ТК, ошибся и в отправителе указал абсолютно другое название организации, не своё.
  Получается, по этой ситуации у меня только одна проводка:
  Дт 51 Кт 76.5 - возврат денег от ТК
  В акте эта операция отражена.
• Цитата: НКК, добрый день! Выделенное синим означает, что у себя в 1с я эту операцию вообще не отражала,так как нами для ТК было написано письмо с просьбой изменить пательщика и вернуть нам деньги. Плательщика поменяли в связи с тем, что поставщик, от которого должна прийти продукция через ТК, ошибся и в отправителе указал абсолютно другое название организации, не своё.Получается, по этой ситуации у меня только одна проводка:Дт 51 Кт 76.5 - возврат денег от ТКВ акте эта операция отражена.

  Добрый день!
  
  У Вас же помимо проводки Д 51 К 76.5 = возврат средств была изначально проводка Д 76.5 К 51 = перечисление средств (или Д 60 К 51 и Д 76.5 К 60)?
  В таком случае сальдо расчетов с ТК по данной перевозке должно закрыться в "ноль" и совпасть с данными ТК.
• НКК, спасибо! Хотелось уточнить данный момент. С ТК сальдо идёт!